Helvetica Swiss Opportunity Fund zeigt Substanzwert im Geschäftsjahr 2023: Mieterträge steigen signifikant an

Medienmitteilung, 5. März 2024 


Medienmitteilung (PDF)

Zürich, 5. März 2024 – Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem stabilen Ergebnis abgeschlossen. Das Vorgesuch zur Fusion mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) wurde bei der FINMA eingereicht.

Mieteinahmen steigen um 21 Prozent. Mietausfallrate liegt bei tiefen 3.6 Prozent. Restlaufzeit bestehender Mietverhältnisse (WAULT) bleibt auf hohem Niveau von 5.65 Jahren. Vorgesuch für die Fusion mit dem HSC Fund wurde im Februar 2024 bei der FINMA eingereicht. Portfoliomanagement
Der Verkehrswert des Portfolios wuchs – unter Berücksichtigung einer marktbedingten Bewertungskorrektur von -2.9 Prozent – gesamthaft um 1.3 Prozent auf CHF 326 Mio. Im Berichtszeitraum wurde eine Gewerbeliegenschaft in der Region Bern in der Höhe von CHF 13 Mio. erworben, welche CHF 0.9 Mio. zum Mietertrag beisteuert. Per Ende des Geschäftsjahres 2023 verfügt der Fonds über ein Portfolio von 18 kommerziellen Bestandesimmobilien, wovon 95 Prozent auf die Deutschschweiz entfallen und zu 66 Prozent Mieterträge aus Verkaufs-, Gewerbe- und Büronutzung, zu 14 Prozent aus Lagerflächen und zu 9 Prozent mit Logistikräumen und Bildungseinrichtungen erwirtschaften. Dank des aktiven Managements von Helvetica, mitunter dem Abschluss von neuen beziehungsweise der Verlängerung von bestehenden Mietvertragen, der Anpassung der Mietzinse an den gestiegenen Landesindex der Konsumentenpreise und des Zukaufs der vorstehend erwähnten Immobilie, haben die Mieteinnahmen im Geschäftsjahr 2023 um 21 Prozent respektive um CHF 3 Mio. auf knapp CHF 18 Mio. zugenommen. Die Brutto-Soll-Rendite erhöhte sich in der Folge auf 5.70 Prozent. Die tiefe Mietausfallrate von 3.6 Prozent und die hohe WAULT von 5.65 Jahren unterstreichen die Nachfrage und Werthaltigkeit des Liegenschaftsportfolios.

Finanzierungsstrategie
Im Einklang mit der an die derzeitigen Marktopportunitäten angepassten Finanzierungsstrategie wurden neue Verbindlichkeiten langfristig abgeschlossen. Inzwischen wurden 9 Prozent der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr angebunden. Geplante Verkäufe im laufenden Jahr sollen die Fremdfinanzierungsquote von 40 Prozent in den Zielrahmen von 25 bis 28 Prozent bewegen.

Ausschüttung
Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 beträgt CHF 5.50 pro Anteil und entspricht einer soliden Ausschüttungsrendite von 5.34 Prozent. Die Ausschüttung erfolgt mit Valuta-Datum 26. April 2024 (Ex-Datum 24. April 2024).

Fondsanteile
Per Ende Geschäftsjahr 2023 wurden 323’927 Anteile gekündigt. Dies entspricht 21 Prozent der sich im Umlauf befindlichen Anteile. Die Rückzahlung der per 31.12.2023 gekündigten Anteile erfolgt spätestens im März 2025.

Ereignisse nach Bilanzstichtag
Durch den per Ende 2023 bereits beurkundeten Verkauf einer Liegenschaft in Wädenswil (ZH) wird die Fremdfinanzierungsquote auf rund 37 Prozent sinken. Weitere strategische Verkäufe von Liegenschaften sind geplant.

Fusion mit Helvetica Swiss Commercial Fund
Mit Entscheid des Verwaltungsrats der Helvetica Property Investors AG vom 10. August 2023, welcher am 1. November 2023 auch öffentlich kommuniziert worden ist, sollen der HSC Fund (übernehmender Fonds) und der HSO Fund (übertragender Fonds) zusammengelegt werden. Die Umsetzung ist unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA bis Ende zweites Quartal 2024 geplant. Das Vorgesuch für die Fusion wurde im Februar 2024 bei der FINMA eingereicht. Eine vorgängige Kotierung der Anteile des HSO Fund ist gegenwärtig nicht mehr vorgesehen, wobei sich Helvetica – in Absprache mit der FINMA – Anpassungen mit Bezug auf das geplante Vorgehen und den Zeitplan der Fusion vorbehält. Je nach Marktentwicklung behält sich die Fondsleitung eine spätere Vereinigung der beiden Fonds vor.

Weitere Details, Zahlen und Fakten finden sich im Geschäftsbericht 2023 des HSO Fund: https://www.helvetica.com/produkte/download-center

Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Medienkontakte

Urs Kunz Chief Commercial Officer, Mitglied der Geschäftsleitung T +41 43 544 70 95 urs.kunz@helvetica.com

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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab, entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien, der HSO Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund für Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell verankert. www.helvetica.com 

Helvetica Swiss Opportunity Fund
Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Helvetica Swiss Commercial Fund
Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

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