EQS-Adhoc: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2026 (deutsch)

September 2026

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
September 2026



09.10.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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NEWS RELEASE



Zürich, 9. Oktober 2026



Net Asset Value per 30. September 2026



Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. September 2026 EUR 160.61 (CHF 152.22), was einer
positiven Veränderung von 0.9% in EUR (1.9% in CHF) seit dem 31. August 2026
entspricht.



Die Portfolio Performance der PEH war im September positiv, was
hauptsächlich auf günstige Währungseffekte sowie positive
Bewertungsanpassungen in einigen der Portfoliofonds, darunter Eagletree IV
und Pelion VI, zurückzuführen ist.



Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow positiv. Den Ausschüttungen
in Höhe von EUR 8.4m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 6.4m gegenüber.
PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Highland Europe III, welcher
Erlöse aus dem Verkauf der folgenden Beteiligungen ausschüttete: (i) Huel,
einem britischen Lebensmittelunternehmen, das pflanzenbasierte
Nahrungsergänzungsmittel herstellt, (ii) Salsify, einem Softwareanbieter für
Product Experience Management (PXM) und digitalen Handel für Marken und
Händler, (iii) Nexthink, einem führenden Schweizer Anbieter für Digital
Employee Experience Management, sowie (iv) Zwift, einer Onlineplattform für
virtuelles Training in den Bereichen E-Cycling und Laufsport. Des Weiteren
erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Eagletree IV aus dem Verkauf
von WaterFleet, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich
Wassertechnologie.



Am 5. November 2025 wird der Halbjahresbericht der PEH AG veröffentlicht.



***



Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.



Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch



Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer



Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,401,673 per 30. September 2026 (31. August 2026:
2,400,656). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.



Zusatzmaterial zur Meldung:




Datei:
https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=950bf429ff0d142ea11e61ef1812ebea
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Oktober 26



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Ende der Adhoc-Mitteilung



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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
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   Börsen:         SIX Swiss Exchange
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   EQS News ID:    2413628





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