EQS-News: Helvetica Life baut Immobilienportfolio auf CHF 113,7 Millionen aus und kündigt weitere Zeichnungsöffnung an. (deutsch)

Helvetica Life baut Immobilienportfolio auf CHF 113,7 Millionen aus und kündigt weitere Zeichnungsöffnung an.

   Helvetica Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien
   Helvetica Life baut Immobilienportfolio auf CHF 113,7 Millionen
   aus und kündigt weitere Zeichnungsöffnung an.
   30.10.2026 / 10:00 CET/CEST
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      Medienmitteilung



   Zürich, 30. Oktober 2026 - Die Helvetica Life Investment
   Foundation hat den Aufbau ihrer Anlagegruppe «Nachhaltiges
   Suburbanes Wohnen Schweiz» im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres
   2026/27 weiter vorangetrieben. Per 30. September 2026 umfasst das
   Portfolio acht Objekte mit einem Gesamtwert von CHF 113,7
   Millionen. Der Nettoinventarwert pro Anspruch stieg im
   Berichtszeitraum um 2,6 % auf CHF 1'026.22. Vom 2. November bis
   11. Dezember 2026 wird die Anlagegruppe für weitere Zeichnungen
   geöffnet.



   Gezielter Portfolioaufbau und steigender Nettoinventarwert



   Der Portfoliowert erhöhte sich von CHF 35,7 Millionen per 31. März
   2026 auf CHF 113,7 Millionen per 30. September 2026 und ist bis
   Ende Oktober weiter auf CHF 141 Millionen angewachsen. Per
   Stichtag umfasste das Portfolio fünf energetisch gut positionierte
   Bestandsliegenschaften, zwei Bestandsliegenschaften mit
   Sanierungspotenzial sowie das Neubauprojekt in Pfeffikon LU.
   Sieben der acht Objekte konnten ausserhalb von Bieterverfahren
   erworben werden. Die durchschnittliche Nettoankaufsrendite lag bei
   3,2 % und damit über der Zielgrösse von 3,0 %.




   Der Nettoinventarwert pro Anspruch erhöhte sich im
   Berichtszeitraum von CHF 1'000.63 auf CHF 1'026.22. Neben den
   laufenden Erträgen trugen nicht realisierte Kapitalgewinne aus
   Ankäufen und dem Baufortschritt in Pfeffikon zur Entwicklung bei.




   Qualitätsorientiertes Wachstum



   «Als Stiftungsrat legen wir Wert auf ein qualitatives Wachstum,
   das unsere Anlagestrategie konsequent abbildet», sagt Markus
   Streckeisen, Präsident des Stiftungsrats.




   Zeichnungsöffnung vom 2. November bis 11. Dezember 2026



   Die bisherigen Kapitalzusagen wurden vollständig abgerufen. Mit
   der nächsten Zeichnungsöffnung vom 2. November bis 11. Dezember
   2026, 12.00 Uhr, wird das Portfolio weiter ausgebaut und breiter
   diversifiziert werden. Dazu steht eine Akquisitionspipeline über
   CHF 171 Millionen bereit, davon CHF 123 Millionen exklusiv.



   Im Anschluss an die Zeichnungsperiode wird der Stiftungsrat eine
   Schliessung der Anlagegruppe in Betracht ziehen und das weitere
   Wachstum über reguläre Öffnungen steuern.




   Halbjahres-Update und Zeichnungsunterlagen



   Das Halbjahres-Update per 30. September 2026 sowie die
   massgebenden Anlage- und Zeichnungsunterlagen sind unter hier
   verfügbar.




   Über die Helvetica Life Investment Foundation



   Die Helvetica Life Investment Foundation bietet Pensionskassen und
   weiteren Vorsorgeeinrichtungen Zugang zu Schweizer Wohnimmobilien.
   Ihre Anlagegruppe «Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz»
   investiert gezielt in suburbane Wachstumslagen der Deutsch- und
   Westschweiz. Mit diesem Fokus bietet sie eine qualitative
   Ergänzung und Diversifikation zu bestehenden Immobilienportfolios.




   Die Anlagestrategie umfasst drei Asset Typen:



   Fokus Assets: Neuwertige oder energetisch sanierte
   Bestandsliegenschaften mit einem Gebäudeenergieausweis der Kantone
   (GEAK) der Klassen A bis C. Sie bilden die Basis für langfristig
   stabile Erträge und Immobilienwerte.



   Impact Assets: Bestandsliegenschaften mit energetischem
   Sanierungspotenzial. Durch gezielte Investitionen sollen sie
   innerhalb von sieben Jahren mindestens die GEAK-Klasse C
   erreichen. Im Vordergrund stehen die Verbesserung der
   Energieeffizienz und die langfristige Wertsteigerung.



   Projekte: Bewilligte Bauprojekte und Neubauten, die das
   Bestandsportfolio um energieeffizienten Wohnraum ergänzen und
   zusätzliches Ertrags- und Wertsteigerungspotenzial erschliessen.



   Damit verbindet die Anlagegruppe laufende Erträge aus dem Bestand
   mit der gezielten energetischen Verbesserung bestehender Gebäude
   und der Schaffung neuen Wohnraums.



   Medienkontakt
   Urs Kunz Andreas Benz
   Chief Commercial Officer, Geschäftsführer Helvetica Life
   Investment Foundation
   Mitglied der Geschäftsleitung
   T +41 43 544 70 95 T +41 43 544 37 10
   urs.kunz@helvetica.com andreas.benz@helvetica.com



   Über Helvetica
   Helvetica Asset Management AG, 2006 gegründet, ist ein
   unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte
   Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren
   sowie Vorsorgeeinrichtungen stabile Immobilienanlagen mit soliden
   Renditen oder entwickeln massgeschneiderte Anlagelösungen,
   gemanagt entlang unserer voll integrierten Wertschöpfungskette.
   Unsere börsenkotierten Anlagegefässe, der HSC Fund mit Fokus auf
   Kommerz und der HSL Fund mit Fokus auf Wohnen, sowie die Helvetica
   Life Anlagestiftung mit Fokus auf energieeffiziente Wohnobjekte
   und -projekte investieren schweizweit in wachstumsstarke,
   suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil von
   Helvetica und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus
   formell verankert. Helvetica.com



   Disclaimer



   Dieses Dokument wurde von der Helvetica Life Investment Foundation
   («HL») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen
   erstellt. HL gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt
   und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die
   sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen
   Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten
   Meinungen sind diejenigen von HL zum Zeitpunkt der Redaktion und
   können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts
   anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient
   ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den
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   weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
   Finanzinstrumenten oder Finanzdienstleistungen dar und entbindet
   den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere
   ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines
   Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit
   seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische,
   steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Massgebend für die
   Zeichnung von Ansprüchen sind ausschliesslich die geltenden
   Stiftungsunterlagen der HL. Zulässige Anleger sind ausschliesslich
   in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen
   sowie Personen, die kollektive Anlagen derartiger
   Vorsorgeeinrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen
   Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden und bei HL
   ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen. Mit jeder
   Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und
   Ertragsschwankungen, verbunden. Historische Renditeangaben und
   Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und
   zukünftige Ergebnisse. Etwaige Angaben zur Performance
   berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen
   Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert
   werden, dass die Performance einen Vergleichsindex erreicht oder
   übertrifft. Prospekt, Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien
   sowie der jeweils aktuelle Geschäftsbericht bzw. die Factsheets
   können bei HL kostenlos bezogen werden. Die Total Expense Ratio
   (TERISA GAV) bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und
   Kosten, die laufend dem durchschnittlichen Gesamtvermögen belastet
   werden (Betriebsaufwand). Der Wert (ex ante) wird in einem
   Prozentsatz des Gesamtvermögens ausgedrückt und antizipiert den
   Durchschnitt der kommenden zwölf Monate bei gleichbleibenden
   Voraussetzungen.



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   27=de
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Helvetica Asset Management AG
                  Brandschenkestrasse 47
                  8002 Zürich
                  Schweiz
   Telefon:       +41 43 544 7080
   E-Mail:        office@helvetica.com
   Internet:      www.helvetica.com
   ISIN:          CH0335507932
   Valorennummer: 33550793
   Börsen:        SIX Swiss Exchange
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