Calamos Strategic Total Return Fund-Aktie: Der Marktpreis liegt 9,28 Prozent unter dem NAV

Veröffentlicht am: 22.10.2026 um 06:34 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Die Calamos Strategic Total Return Fund-Aktie liegt 9,28 Prozent unter dem NAV. 0,14 USD je Anteil wurden am 21.10.2026 gezahlt.

Ausschüttung und NAV-Abschlag

CSQ zahlte am 21.10.2026 0,14 USD je Anteil aus.
Der Marktpreis lag am 20.10.2026 9,28 Prozent unter dem Nettoinventarwert.
Das Fondsvermögen belief sich am 22.10.2026 auf 3,2 Mrd. USD.

CSQ, US1281251017, Illustration mit AI erstellt.

Der Calamos Strategic Total Return Fund (US1281251017) weist einen Marktpreis von 20,03 USD und einen Nettoinventarwert von 22,08 USD aus. Daraus ergibt sich zum 20.10.2026 ein Abschlag von 9,28 Prozent. Der Fonds zahlte am 21.10.2026 eine monatliche Ausschüttung von 0,1350 USD je Anteil, wie Calamos in der Mitteilung vom 01.10.2026 ausweist.

Abschlag bleibt der Kernfaktor

Die Marktdaten von Calamos beziehen sich auf den 20.10.2026. Der NAV lag damit 2,05 USD über dem Marktpreis. Für Anleger ist dieser Abstand entscheidender als die nominale Ausschüttung, weil geschlossene Fonds am Markt dauerhaft über oder unter ihrem Nettoinventarwert gehandelt werden können.

Wie groß ist der Abschlag

Der Abstand von 2,05 USD entspricht 9,28 Prozent bezogen auf den NAV von 22,08 USD. Die Ausschüttung für Oktober erhöhte den kumulierten Jahreswert laut Calamos auf 1,4800 USD je Anteil, wobei 1,0640 USD aus kurzfristigen und 0,3416 USD aus langfristigen Veräußerungsgewinnen stammen.

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Der Calamos Strategic Total Return Fund investiert in Aktien, wandelbare Wertpapiere und hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der veröffentlichte Fondsüberblick nennt für das Geschäftsjahr 2026 bislang 1,4800 USD Ausschüttungen je Anteil und einen Nettoinventarwert von 22,32 USD in der Mitteilung vom 01.10.2026.

Risiko durch Marktpreis und Hebel

Calamos weist darauf hin, dass Marktpreis und NAV voneinander abweichen können und der Fonds mit Fremdfinanzierung arbeitet. Der Marktpreis von 20,03 USD und der NAV von 22,08 USD am 20.10.2026 zeigen diese Differenz konkret. Das Fondsvermögen lag am 22.10.2026 bei 3,2 Mrd. USD.