Canoe EIT legt Rückkauftermin fest: Canoe-EIT-Aktie liegt 3,90 Prozent unter Hoch

Canoe EIT Income Fund hat am 04.10.2026 den jährlichen freiwilligen Barauszahlungs- und Rückkauftermin für den 04.12.2026 festgelegt. Die Canoe-EIT-Aktie lag am 05.10.2026 bei 17,25 CAD und damit 3,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 17,95 CAD. Das Ereignis meldete GlobeNewswire am 04.10.2026.

95 Prozent des Nettoinventarwerts

Für die Rückgabe erhalten Anteilinhaber 95,00 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der drei Handelstage vor dem 04.12.2026, abzüglich direkter Kosten. Der Fonds rechnet bei diesen Kosten mit einem Wert von weniger als 1,00 Prozent, wie GlobeNewswire berichtet.

Übersteigen die Anträge am 13.11.2026 zehn Prozent der ausstehenden Anteile, begrenzt der Fonds die Annahme auf 10,00 Prozent und verteilt die Rückgaben anteilig. Die Auszahlung der angenommenen Anteile soll bis zum 29.12.2026 erfolgen.

Monatliche Ausschüttung bleibt wichtig

Canoe EIT Income Fund ist als geschlossener, aktiv verwalteter Fonds auf monatliche Ausschüttungen und Kapitalzuwachs aus einem breit diversifizierten Portfolio ausgerichtet. Die Investor-Relations-Seite nennt den 31.03.2026 als Datum der jüngsten quartalsweisen Portfoliomitteilung und den 31.12.2025 als Stichtag der Jahresabschlüsse.

Für die laufende Ausschüttung verwies Canoe Financial am 08.09.2026 auf 0,10 CAD je Anteil. Anteilinhaber mit Stichtag 22.09.2026 sollten die Zahlung am 15.10.2026 erhalten.

Kurs bleibt unter dem Jahreshoch

An der Toronto Stock Exchange lag EIT.UN am 05.10.2026 um 16:00 Uhr Eastern Time bei 17,25 CAD, nach 17,14 CAD am vorherigen Handelstag. Der Kursabstand zum 52-Wochen-Hoch von 17,95 CAD beträgt 3,90 Prozent; die 52-Wochen-Spanne reicht von 15,25 bis 17,95 CAD.

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