Foreign & Colonial Investment Trust, Investment Trust

F&C kauft 347.513 eigene Aktien: 372,64 Pence je Foreign & Colonial Investment Trust-Aktie

Veröffentlicht am: 21.10.2026 um 05:23 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Der Nettoinventarwert lag am 19.10.2026 bei 372,64 Pence je Aktie. Die Foreign & Colonial Investment Trust-Aktie bleibt mit 1.855.631.849 Stimmrechten verbunden.

Rückkauf und Nettoinventarwert

Foreign & Colonial Investment Trust kaufte am 19.10.2026 347.513 eigene Aktien zurück.
Der Nettoinventarwert je Aktie lag am 19.10.2026 bei 372,64 Pence.
Die Dividende von 0,99 Pence je Aktie wird am 02.11.2026 ausgezahlt.

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F&C kaufte am 19.10.2026 insgesamt 347.513 eigene Aktien zurück. Die Foreign & Colonial Investment Trust-Aktie bleibt mit 1.855.631.849 Stimmrechten verbunden, während der Nettoinventarwert je Aktie bei 372,64 Pence lag.

Rückkauf stärkt Treasury-Bestand

Nach Angaben von Investegate zahlte F&C für die 347.513 Aktien im gewichteten Durchschnitt 340,8355 Pence. Der niedrigste Kaufpreis betrug 340,00 Pence, der höchste 341,40 Pence. Die Aktien werden im Treasury gehalten.

Was bedeutet der Nettoinventarwert?

Der von BusinessDesk veröffentlichte Nettoinventarwert lag am 19.10.2026 bei 372,64 Pence je Aktie ohne Erträge und bei 373,83 Pence einschließlich Erträgen. Der Abstand zwischen beiden Werten betrug 1,19 Pence je Aktie.

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Drei Kennzahlen seit Oktober

Am 01.10.2026 wurde eine Quartalsdividende von 0,99 Pence je Aktie als Ex-Dividendenbetrag geführt, wie Trustnet ausweist. Am 19.10.2026 folgte der Rückkauf von 347.513 Aktien, der jüngste der hier belegten Vorgänge.

Dividende wird im November ausgezahlt

Als nächster belegter Termin gilt der 02.11.2026, an dem die am 01.10.2026 ausgeschiedene Dividende von 0,99 Pence je Aktie ausgezahlt werden soll. Trustnet ordnet F&C dem Segment globale Investment Trusts zu und nennt den FTSE All World als Vergleichsindex.

Rückkauf und Portfolio bleiben entscheidend

F&C investiert laut seiner Unternehmensseite weltweit in mehr als 400 Unternehmen und verbindet börsennotierte Titel mit privaten Beteiligungen. Die Gesellschaft verwies zudem auf 55 Jahre steigender Dividenden, während der jüngste Rückkauf die Zahl der im Treasury gehaltenen Aktien auf 391.644.215 erhöhte.