PCM Fund beschloss 0,06424 US-Dollar Dividende für die PCM-Fund-Aktie

PCM Fund beschloss am 01.10.2026 eine Monatsdividende von 0,06424 US-Dollar je Anteil. Wie Yahoo Finance berichtet, ist die Ausschüttung am 02.11.2026 zahlbar und gilt für Anteilseigner mit Stichtag 13.10.2026.

Monatliche Ausschüttung

Der Ex-Tag lag am 13.10.2026. Die Monatszahlung von 0,06424 US-Dollar je Anteil entspricht laut TradingView einer Forward-Rendite von 15,35 Prozent.

Rendite bis Juni 2026

Im Geschäftsjahr bis 30.06.2026 lag die NAV-Rendite bei 6,30 Prozent. Die Marktpreisrendite erreichte 0,44 Prozent, während die Ausschüttungsrate 13,82 Prozent betrug, wie IT Boltwise unter Berufung auf den Jahresbericht meldet.

Chronik mit drei Daten

Am 30.06.2026 wies PCM Fund eine NAV-Rendite von 6,30 Prozent aus. Am 01.10.2026 wurde die Monatsdividende von 0,06424 US-Dollar beschlossen. Am 13.10.2026 lag der Ex-Tag für die Auszahlung am 02.11.2026.

Was bedeutet die Zahlung?

Für Anleger zählt der feste Zahlungsrhythmus: Auf den Ex-Tag am 13.10.2026 folgt die Auszahlung am 02.11.2026. Die Differenz zwischen 15,35 Prozent Forward-Rendite und 6,30 Prozent NAV-Rendite zeigt, dass Ausschüttung und Fondsertrag unterschiedliche Größen sind.

Termine der Ausschüttung

Der nächste belegte Termin ist der 02.11.2026 als Auszahlungstag. Der Stichtag war der 13.10.2026.

US-Kurs nach Börsenschluss

PCM Fund ist an der NYSE unter dem Ticker PCM gelistet und verwaltet einen geschlossenen Rentenfonds, der vor allem in festverzinsliche Anlagen investiert, wie Yahoo Finance beschreibt. Der Kurs lag am 15.10.2026 um 22:00 Uhr deutscher Zeit nachbörslich bei 4,95 US-Dollar; die Marktkapitalisierung betrug 61,1 Millionen US-Dollar.

Zum Marktumfeld: Marktbericht S&P 500.

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