PCN-Aktie: PIMCO beschloss 0,1125 USD je Anteil für die PCN-Aktie

Veröffentlicht am: 24.10.2026 um 01:29 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

PIMCO schüttet am 02.11.2026 0,1125 USD je Anteil aus. Die PCN-Aktie steht für eine Monatsrate von 11,90 Prozent des NAV.

Ausschüttung und Risikoprofil

PIMCO beschloss am 01.10.2026 eine Monatsdividende von 0,1125 USD je Anteil.
Rubicon Research bewertete PCN am 10.10.2026 mit Halten und verwies auf einen Abschlag von 3,50 Prozent zum Nettoinventarwert.
Die Marktkapitalisierung lag am 23.10.2026 bei 798,8 Mio. USD.

PCN, US72201B1017, Illustration mit AI erstellt.

Die PIMCO Corporate & Income Strategy Fund-Aktie (US72201B1017) steht nach der am 01.10.2026 beschlossenen Monatsdividende von 0,1125 USD je Anteil vor der Auszahlung am 02.11.2026. Business Wire nennt den 13.10.2026 als Record Date und Ex-Dividenden-Tag.

Monatliche Zahlung beschlossen

Die Ausschüttung bleibt damit bei 0,1125 USD je Anteil. Für Anleger ist zudem die ausgewiesene Rate von 11,90 Prozent des Nettoinventarwerts zum 30.08.2026 relevant, während die Rate bezogen auf den Marktpreis 11,50 Prozent betrug, wie Business Wire berichtet.

Wie tragfähig ist die Ausschüttung?

Wie Seeking Alpha am 10.10.2026 meldete, bewertete Rubicon Research PCN mit Halten. Der Beitrag bezifferte den Abschlag zum Nettoinventarwert auf 3,50 Prozent und verwies zugleich auf die gehebelte Struktur sowie das Engagement in überwiegend niedriger eingestuften Kreditpapieren.

Chronik der Ausschüttungen

Am 03.09.2026 wurde eine Monatsdividende von 0,1125 USD je Anteil mit Auszahlung am 01.10.2026 angekündigt. Am 01.10.2026 folgte die nächste Ausschüttungsentscheidung über erneut 0,1125 USD je Anteil. Am 10.10.2026 ordnete Rubicon Research den Fonds mit Halten ein und nannte den Abschlag von 3,50 Prozent zum Nettoinventarwert.

Nächster Zahlungstermin

Der nächste belegte Termin ist der 02.11.2026. An diesem Tag soll die am 01.10.2026 beschlossene Zahlung von 0,1125 USD je Anteil erfolgen, wie Business Wire mitteilt.

Börse und Fondsprofil

Die Anteile sind an der NYSE unter dem Kürzel PCN gelistet. Simply Wall St ordnet den Fonds den diversifizierten Finanzwerten und der Vermögensverwaltung zu; die Marktkapitalisierung lag am 23.10.2026 bei 798,8 Mio. USD. Die ausgewiesene 52-Wochen-Spanne reichte von 10,44 bis 13,19 USD.

Ausschüttung bleibt der Kern

PCN verbindet die monatliche Zahlung mit einem Kreditportfolio, dessen Hebelwirkung die Ertragschancen ebenso wie die Empfindlichkeit gegenüber Finanzierungskosten erhöht. Für Anleger zählt deshalb neben dem Auszahlungstermin die Differenz zwischen Marktpreis und Nettoinventarwert.

Zum Marktumfeld: Marktbericht S&P 500.

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