Saba Capital kauft 25.900 Anteile der The-Mexico-Fund-Aktie

Saba Capital Management hatte am 05.10.2026 indirekt 25.900 Anteile des The Mexico Fund zu durchschnittlich 20,09 USD gekauft. Wie InsiderTrades.com am 08.10.2026 berichtete, hielt Saba danach 2.393.834 Anteile.

Monatsbericht mit 329,9 Mio. USD

Der Monatsbericht zum 30.09.2026 bezifferte das Nettovermögen auf 329,90 Mio. USD und den Nettoinventarwert auf 22,88 USD je Anteil. Der ausgewiesene Schlusskurs lag bei 20,39 USD, was einem Abschlag von 10,88 Prozent zum Nettoinventarwert entsprach. Diese Angaben veröffentlichte StockTitan auf Basis des 8-K-Berichts vom 07.10.2026.

Für Anleger ist damit der Abstand zwischen Börsenpreis und Nettoinventarwert die zentrale Kennzahl. Der Monatsbericht nannte zudem eine Monatsrendite des Marktpreises von minus 6,17 Prozent und eine Nettoinventarwert-Rendite von minus 7,27 Prozent im September 2026. Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierte mexikanische Unternehmen und ist an der NYSE unter dem Kürzel MXF gelistet.

Was bedeutet der Kauf für den Fonds?

Der Zukauf vom 05.10.2026 erhöhte die von Saba gemeldete Position auf 2.393.834 Anteile. Bereits am 01.10.2026 hatte Saba 17.921 Anteile zu 20,00 USD erworben, wie InsiderTrades.com in der Transaktionsübersicht aufführte. Die Folge mehrerer Käufe ist ein konkreter Beteiligungsfaktor, ersetzt aber keine Aussage über die künftige Entwicklung des Nettoinventarwerts.

Termine für Ausschüttung und Stichtag

Als nächster belegter Termin ist der 21.10.2026 als Stichtag für die Ausschüttung genannt. Die Auszahlung von 0,35 USD je Anteil soll am 29.10.2026 erfolgen. Beide Daten sowie den Ex-Tag am 21.10.2026 führt MarketBeat im Fondskalender.

Chronik der jüngsten Kennzahlen

Am 01.10.2026 kaufte Saba 17.921 Anteile zu 20,00 USD. Am 05.10.2026 folgten 25.900 Anteile zu 20,09 USD. Am 07.10.2026 wurden für den Monatsbericht zum 30.09.2026 329,90 Mio. USD Nettovermögen und 22,88 USD Nettoinventarwert je Anteil veröffentlicht. Die zeitliche Abfolge verbindet die Käufe mit dem aktuellen Bericht, ohne daraus eine Kursprognose abzuleiten.

Marktwert und Börsenrahmen

Die Marktkapitalisierung des Fonds lag laut Finanzdaten zum 13.10.2026 bei 292,9 Mio. USD. Die zuletzt ausgewiesene Zwölf-Monats-Spanne reichte von 18,30 bis 23,00 USD; diese Werte stammen aus der am 08.10.2026 aktualisierten Transaktionsübersicht von InsiderTrades.com. Der Fonds bleibt damit ein auf mexikanische Aktien ausgerichtetes geschlossenes Investmentvehikel mit einem ausgewiesenen Nettoinventarwert als wichtigem Vergleichswert.

Aktuelle Einordnung für deutsche Anleger

Eine direkte Euro-Referenz für den deutschen Handel steht für diesen Bericht nicht im Mittelpunkt. Entscheidend bleiben deshalb die belegten US-Dollar-Werte: der Nettoinventarwert von 22,88 USD, der Monatsendkurs von 20,39 USD und die geplante Ausschüttung von 0,35 USD je Anteil. Der Abschlag von 10,88 Prozent zum Nettoinventarwert zeigt, dass Börsenpreis und Portfoliowert auseinanderliegen können.

Weitere Marktberichte

Zum Marktumfeld: Marktbericht S&P 500.

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