SBI-Aktie: Western Asset meldet 2,76 Millionen Dollar Quartalsverlust

Veröffentlicht am: 01.11.2026 um 00:13 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Die SBI-Aktie gehört zu einem geschlossenen Fonds für kommunale Schuldverschreibungen. Franklin Templeton berät das Anlagevehikel.

Quartalszahlen und Fondsprofil

Der Fonds meldete einen Rückgang des Nettovermögens gegenüber dem Vorquartal und einen negativen Ergebnisbeitrag aus realisierten und nicht realisierten Anlagen.
Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens entfallen auf kommunale Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Qualität oder vergleichbarer Einstufung.
Franklin Templeton Fund Advisor berät den Fonds, während Western Asset Management als Unterberater fungiert.

SBI, US9584351095, Illustration mit AI erstellt.

Western Asset Intermediate Muni Fund hat am Dienstag, 27. Oktober 2026, seine Finanzposition zum 31. August 2026 veröffentlicht. Wie MarketScreener unter Berufung auf Business Wire berichtet, belief sich das Nettovermögen auf 115,44 Millionen Dollar.

Nettovermögen geht zurück

Das Nettovermögen lag damit unter dem Stand von 119,12 Millionen Dollar zum 31. Mai 2026 und 117,31 Millionen Dollar zum 31. August 2025. Das Fondsvermögen betrug 165,51 Millionen Dollar nach 169,21 Millionen Dollar im Vorquartal.

Das Nettoanlageergebnis erreichte 1,15 Millionen Dollar. Verluste aus realisierten und nicht realisierten Anlageergebnissen von 2,76 Millionen Dollar führten zu einem Rückgang des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit um 1,90 Millionen Dollar. Die Angaben sind ungeprüft.

Fokus auf Kommunalanleihen

Der Fonds verfolgt das Ziel, den Anteilseignern laufende Erträge zu bieten, die von der regulären US-Bundeseinkommensteuer befreit sind. Nach dem Fondsprofil investiert er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 Prozent seines Vermögens in kommunale Schuldverschreibungen und hält eine durchschnittliche effektive Laufzeit zwischen drei und zehn Jahren.

Geschäftsmodell und Wettbewerbsumfeld

Western Asset Intermediate Muni Fund ist eine börsennotierte geschlossene Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf steuerbegünstigten US-Kommunalanleihen. Das Portfolio deckt unter anderem Verkehr, Gesundheitswesen, Energie, Bildung, Wohnungsbau und Abfallwirtschaft ab. Im selben Closed-End-Fund-Universum stehen unter anderem Franklin Municipal Opportunities Trust, Franklin Managed Municipal Income Trust und Western Asset Managed Municipals Fund; SBI ist dabei auf mittel laufende Kommunalanleihen spezialisiert. Franklin Templeton Fund Advisor übernimmt die Beratung, Western Asset Management die Unterberatung.