The Mexico Fund-Aktie: Benzinga nennt 14,18 Prozent Abschlag bei The Mexico Fund-Aktie

Veröffentlicht am: 24.10.2026 um 02:55 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Benzinga nennt am 22.10.2026 einen NAV-Abschlag von 14,18 Prozent. Für die The Mexico Fund-Aktie sind am 29.10.2026 0,35 USD je Anteil vorgesehen.

Abschlag und Ausschüttung

Benzinga bezifferte den Abschlag zum Nettoinventarwert am 22.10.2026 auf 14,18 Prozent.
Die nächste Ausschüttung von 0,35 USD je Anteil ist für den 29.10.2026 vorgesehen.
Die The Mexico Fund-Aktie schloss am 23.10.2026 bei 20,29 USD an der NYSE.

MXF, US5928351023, Illustration mit AI erstellt.

The Mexico Fund (US5928351023) wurde in einer Analyse von Benzinga vom 22.10.2026 mit einem Abschlag von 14,18 Prozent zum Nettoinventarwert beschrieben. Für Anleger in Deutschland ist der Abstand zum Portfoliowert der zentrale Bewertungsfaktor des geschlossenen Fonds.

Abschlag bleibt der Kern

Die Analyse nennt für The Mexico Fund eine vierteljährliche Ausschüttung von 0,35 USD je Anteil. Zudem sieht die beschlossene Regelung ein bedingtes Tender-Angebot für 20 Prozent der ausstehenden Anteile zu 98 Prozent des Nettoinventarwerts abzüglich Kosten vor, wobei die Messperiode am 30.06.2029 endet, wie Benzinga berichtet.

Was bedeutet das für Ausschüttungen

Der nächste Auszahlungstermin ist der 29.10.2026. Die Ausschüttung wurde mit Ex-Tag und Zahltag in der Dividendenübersicht von Stock Analysis ausgewiesen. Die laufende Ausschüttung schafft einen Zahlungsstrom, beseitigt aber weder das Risiko eines breiteren Abschlags noch die Abhängigkeit vom Wert der mexikanischen Beteiligungen.

Chronik mit drei Eckdaten

Am 29.06.2026 kündigte der Fonds ein bedingtes Tender-Angebot über 20 Prozent der Anteile an. Zum 30.09.2026 wurden Nettoaktiva von 329,90 Millionen USD, ein Nettoinventarwert von 22,88 USD je Anteil und ein Börsenkurs von 20,39 USD gemeldet, wie StockTitan berichtet. Am 22.10.2026 stellte Benzinga den Abschlag mit 14,18 Prozent in den Mittelpunkt.

Nächster Termin

Die nächste belegte Ausschüttung erfolgt am 29.10.2026 mit 0,35 USD je Anteil. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien mexikanischer Unternehmen und ist an der NYSE unter dem Kürzel MXF gelistet, wie Hargreaves Lansdown ausweist.

Kurs und Portfoliowert

Am 23.10.2026 schloss die The Mexico Fund-Aktie an der NYSE bei 20,29 USD. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 18,62 bis 23,00 USD; die Marktkapitalisierung lag bei 292,6 Millionen USD. Für Anleger zählt damit vor allem, ob der Abschlag zum Nettoinventarwert sinkt und die Ausschüttung von 0,35 USD je Anteil dauerhaft getragen wird.