ARCA Securities Broker Index: Goldman-Schock!

Kräftige Kursgewinne am Gesamtmarkt, aber tiefe Sorgenfalten bei den Banken – am gestrigen Montag klaffte eine deutliche Lücke zwischen der Wall Street und den Finanzwerten. Während S&P 500 und Nasdaq zulegten, drückte eine herbe Enttäuschung bei Goldman Sachs die Stimmung im Broker-Sektor massiv. Anleger fragen sich nun, ob die Erwartungen an die Branche schlicht zu hoch gesteckt waren.

Schwäche im Anleihehandel belastet

Goldman Sachs lieferte zwar auf den ersten Blick solide Zahlen und schlug die Gewinnerwartungen mit 17,55 USD je Aktie. Allerdings schockierten die Details des Quartalsberichts die Marktteilnehmer. Die Einnahmen im Bereich Fixed Income, Currencies and Commodities (FICC) brachen um zehn Prozent ein. Dieser Rückgang überschattete die Rekordwerte im Aktienhandel und schickte die Aktie fast vier Prozent ins Minus.

Der "Goldman-Effekt" erfasste umgehend den gesamten Sektor. Investoren reagierten nervös und stießen Positionen bei anderen Branchengrößen ab, noch bevor diese ihre eigenen Zahlen präsentierten. Parallel dazu fand eine Sektorrotation statt: Kapital floss aus dem Finanzbereich ab und wanderte verstärkt in Energie- und Rohstoffwerte.

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Die wichtigsten Kursbewegungen im Überblick

• Goldman Sachs (GS): -3,92 % (Schwäche im FICC-Bereich)
• Morgan Stanley (MS): -1,35 % (Warten auf Zahlen am 15. April)
• JPMorgan Chase (JPM): -1,30 % (Nach Ergebnisbericht)
• Charles Schwab (SCHW): -0,85 % (Sektorsog)
• Interactive Brokers (IBKR): +0,42 % (Starkes Privatkundengeschäft)

Charttechnik und Makro-Umfeld

Technisch betrachtet steht der ARCA Securities Broker Index nun an einer Wegscheide. Er testet aktuell die Unterstützung bei 1.043 Punkten, die bereits im April als Boden fungierte. Ein nachhaltiger Rutsch unter diese Marke könnte eine Verkaufswelle in Richtung der psychologisch wichtigen 1.000-Punkte-Linie auslösen. Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist auf 42 gesunken, was auf ein zunehmendes bärisches Momentum hindeutet, ohne jedoch bereits einen überverkauften Zustand anzuzeigen.

Erschwerend kommt das makroökonomische Umfeld hinzu. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen kletterte auf 4,30 Prozent. Was normalerweise die Zinsmargen der Banken stützt, wird derzeit eher als Zeichen einer hartnäckigen Inflation gewertet. Zudem schüren die hohen Ölpreise Rezessionsängste, was das für Broker-Dealer so wichtige Geschäft mit Börsengängen und Übernahmen ausbremsen könnte.

Am Mittwoch steht mit den Zahlen von Morgan Stanley der nächste Härtetest für den Sektor an. Sollte auch hier das Handelsgeschäft enttäuschen, dürfte der Verkaufsdruck auf den gesamten Index weiter zunehmen.

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