Arista Networks Aktie: 246,7 Millionen Dollar Insider-Verkäufe

Arista Networks liefert weiter starke Zahlen, aber der Markt reagiert auffällig reserviert. Das Geschäft mit Netzwerktechnik für KI-Rechenzentren wächst rasant, während Analysten, Insider-Verkäufe und die hohe Kundenkonzentration für Gegenwind sorgen.

Rekordquartal dank KI-Nachfrage

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 kletterte der Umsatz auf 2,709 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 35,1 Prozent. Damit übertraf Arista die Konsensschätzung von 2,62 Milliarden US-Dollar. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie lag der Konzern mit 0,87 US-Dollar über den erwarteten 0,81 US-Dollar.

Der Vorstand hat den Ton für das Gesamtjahr angehoben. Die Umsatzwachstumsprognose für 2026 liegt nun bei 27,7 Prozent, außerdem hob das Management das interne KI-Umsatzziel auf 3,5 Milliarden US-Dollar an. Für das zweite Quartal stellt Arista Erlöse von rund 2,8 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

Parallel dazu treibt der Konzern neue Produkte für KI-Infrastrukturen voran. Dazu zählen flüssigkeitsgekühlte XPO-Optiken und ein universeller AI-Spine auf Basis der 7800-Serie. Das unterstreicht, wie stark Arista auf den Ausbau von KI-Rechenzentren setzt.

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Analysten bleiben, aber nicht alle

Trotz der soliden Zahlen geriet die Aktie zuletzt unter Druck. Nach der Bilanzvorlage gab sie 3,9 Prozent nach. Der Titel notierte am Freitag bei 122,42 Euro und lag damit 2,56 Prozent im Minus. Vom 52-Wochen-Hoch bei 151,80 Euro ist die Aktie inzwischen deutlich entfernt, zugleich liegt sie aber klar über dem Tief vom Juni 2025.

Auch bei den Analysten ist die Stimmung gemischt. Zacks Research stufte die Aktie am 16. Mai von „Strong Buy“ auf „Hold“ zurück. Die breitere Analystenmeinung bleibt dennoch positiv: Das Konsensrating lautet weiter „Moderate Buy“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 181,84 US-Dollar. Barclays und Piper Sandler bekräftigten ihre „Overweight“-Einschätzungen und passten ihre Kursziele nach den Zahlen an.

Kundschaft, Insider und die nächste Engstelle

Für den Markt bleibt die Abhängigkeit von wenigen Großkunden das zentrale Thema. Arista erwartet zwar, ein bis zwei neue Kunden zu gewinnen, die jeweils mehr als 10 Prozent zum Umsatz beitragen könnten. Bis dahin bleibt die starke Konzentration auf Microsoft und Meta ein klarer Risikofaktor im Modell.

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Hinzu kommt ungewöhnlich viel Bewegung bei Insidern. In den vergangenen drei Monaten verkauften Führungskräfte rund 1,5 Millionen Aktien im Wert von etwa 246,7 Millionen US-Dollar. CEO Jayshree Ullal trennte sich im April von 428.000 Aktien. Auch institutionelle Investoren haben zuletzt selektiv reduziert; DNB Asset Management senkte die Position um 1,7 Prozent, Donoghue Forlines LLC sogar um 85,7 Prozent.

Am Markt richtet sich der Blick nun auf die Frage, ob Arista das KI-Wachstum in breitere Kundenbeziehungen übersetzen kann. Mit einem RSI von 79,7 ist die Aktie technisch bereits heiß gelaufen, während sie sich zugleich knapp über dem 200-Tage-Durchschnitt hält. Das nächste Signal liefert das zweite Quartal: rund 2,8 Milliarden US-Dollar Umsatz sollen zeigen, ob die KI-Nachfrage trägt.

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