BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie: NAV zum Quartalsende

Solide Bewertung zum 31. März 2026

Zum Ende des ersten Quartals 2026 hat BlackRock Latin American Investment Trust plc die ungeprüften Nettoinventarwerte zum 31. März veröffentlicht. Der NAV je Anteilsschein liegt bei 633,96 US-Cent auf reiner Kapitalbasis – inklusive der laufenden Jahreserträge steigt der Wert leicht auf 635,19 US-Cent. In Pfund Sterling entspricht das 480,73 Pence (Kapital) beziehungsweise 481,66 Pence unter Einbeziehung der Ertragskomponente.

Die Bewertung basiert auf Gerechtpreisen nach Geldkursbasis, wobei Dividenden ab dem Ex-Dividenden-Datum vom NAV abgezogen werden.

Aktienstruktur unverändert stabil

Gleichzeitig hat das Unternehmen seine aktuellen Stimmrechtsverhältnisse offengelegt. Per 31. März 2026 umfasst das ausgegebene Kapital 29.448.641 Stammaktien zu je 10 Pence, jede mit einer Stimme. Hinzu kommen 2.181.662 im eigenen Bestand gehaltene Aktien. Als maßgebliche Bezugsgröße für meldepflichtige Beteiligungsveränderungen gilt die Zahl der umlaufenden Aktien außerhalb des Eigenbestands – also 29.448.641 Stück.

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