Canatu: 48,7% unter innerem Wert

Vierfacher Umsatz, aber ein Aktienkurs im Keller. Bei Canatu Oyj klaffen die technologische Expansion und die Marktbewertung derzeit weit auseinander. Während das finnische Unternehmen seine Kapazitäten für die Halbleiterindustrie massiv ausbaut, notiert das Papier deutlich unter seinem berechneten fairen Wert.

Aktuelle Marktanalysen taxieren den inneren Wert auf 15,70 Euro. Damit handelt das Papier fast 50 Prozent unter seinem prognostizierten Cashflow-Wert. Bei einem aktuellen Kurs von 7,56 Euro signalisiert der RSI von 26,2 zudem eine technisch überverkaufte Lage.

Fokus auf EUV-Lithografie

Im Geschäftsjahr 2025 verbuchte Canatu zwar einen Nettoverlust von 9,7 Millionen Euro. Parallel dazu vervierfachte sich jedoch der Umsatz. Das Wachstum wird primär durch das Segment für Halbleiterausrüstung getrieben.

Das Herzstück der Strategie liegt in der EUV-Lithografie. Canatu entwickelt spezielle Membranen aus Kohlenstoff-Nanoröhren, sogenannte Pellicles. Der adressierbare Markt für diese Technologie soll bis 2030 auf rund 1,5 Milliarden Euro anwachsen.

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Um diese Nachfrage zu bedienen, investiert das Unternehmen in eine neue modulare Produktionsstätte. Diese soll die Skalierung der Reaktor-Lieferungen sicherstellen. Neben der Halbleitersparte besetzt Canatu Nischen im Automobilsektor, etwa mit Heizlösungen für Assistenzsysteme.

Ziele bis zum Jahr 2030

Der Vorstand hat die langfristigen Finanzziele bis Ende des Jahrzehnts konkretisiert. Canatu strebt einen Jahresumsatz zwischen 100 und 150 Millionen Euro an. Die angestrebte EBIT-Marge liegt dabei in einer Spanne von 25 bis 30 Prozent.

Auf der jüngsten Hauptversammlung im April wurde die Basis für weitere Schritte gelegt. Die Aktionäre stimmten gegen eine Dividende für 2025, um Kapital im Unternehmen zu halten. Außerdem erhielt der Vorstand die Ermächtigung, bis zu 2,5 Millionen eigene Aktien zurückzukaufen.

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Analysten rechnen damit, dass Canatu innerhalb der nächsten drei Jahre die Gewinnzone erreicht. Das erwartete Umsatzwachstum von jährlich über 31 Prozent liegt deutlich über dem Durchschnitt des finnischen Marktes.

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