CT Global Managed Portfolio: Dividende bestätigt

Der CT Global Managed Portfolio Trust setzt seinen Kurs der verlässlichen Ausschüttungen fort. Mit der Ankündigung der dritten Interimsdividende für das laufende Geschäftsjahr und der Veröffentlichung aktueller Inventarwerte liefert der Fonds wichtige Eckpunkte für einkommensorientierte Anleger.

Ausschüttungen auf Vorjahresniveau

Die Fondsgesellschaft hat eine Zwischendividende von 1,90 Pence pro Aktie für das am 31. Mai 2026 endende Geschäftsjahr festgesetzt. Damit steuert das Management auf eine Gesamtjahresausschüttung von mindestens 7,60 Pence zu. Dieser Wert entspricht dem Niveau des Vorjahres und unterstreicht die angestrebte Stabilität der Erträge.

Aktionäre, die am 13. März im Register eingetragen waren, erhalten die Zahlung am 17. April 2026. Da der Ex-Dividende-Tag bereits am 12. März lag, spiegelt der aktuelle Kurs die bevorstehende Auszahlung bereits wider.

Werthaltigkeit und Portfolio-Struktur

Parallel zur Dividendenankündigung veröffentlichte der Trust aktuelle Zahlen zum Nettoinventarwert (NAV). Zum Geschäftsschluss am 18. März 2026 belief sich der ungeprüfte NAV pro Aktie auf 120,76 Pence (einschließlich Erträge). Ohne Berücksichtigung der aufgelaufenen Erträge lag der Wert bei 120,44 Pence.

Das Portfolio verfolgt einen spezialisierten Ansatz und investiert in mindestens 25 andere Investmentgesellschaften, um eine breite geografische und sektorale Streuung zu erreichen. Zu den größten Positionen gehörten Ende Februar:

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• JPMorgan European Growth & Income
• Murray International Trust
• JPMorgan Global Growth & Income

Mit einem Verschuldungsgrad (Net Gearing) von 6,5 % agiert der Fonds moderat gehebelt. Ziel dieser Strategie ist es, eine Dividendenrendite zu erwirtschaften, die über der des Referenzindex FTSE All-Share liegt.

Ausblick

Die nächste wichtige Marke für Anleger ist der 17. April 2026, an dem die Gutschrift der aktuellen Tranche erfolgt. Sofern keine unvorhersehbaren Marktereignisse eintreten, bleibt das Ziel einer stabilen Jahresdividende von 7,60 Pence die maßgebliche Orientierung für das restliche Geschäftsjahr.

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