Intel Aktie: Evercore setzt Street-High bei $111

Starke Zahlen, extreme Kursgewinne und ein tief gespaltenes Lager der Experten. Bei Intel prallen aktuell zwei Welten aufeinander. Der Chipkonzern hat die Erwartungen der Wall Street pulverisiert. Nun streiten Analysten darüber, wie viel von diesem Comeback bereits im Aktienkurs steckt.

Das erste Quartal markiert einen operativen Wendepunkt. Intel meldete einen bereinigten Gewinn von 0,29 US-Dollar je Aktie. Analysten rechneten im Vorfeld fast mit einer Nullrunde. Auch der Umsatz von 13,58 Milliarden US-Dollar übertraf die Prognosen deutlich.

Anleger reagieren euphorisch. Die Aktie notiert am Montag bei 72,04 Euro und damit exakt auf ihrem neuen 52-Wochen-Hoch. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert des Papiers mit einem Plus von 114 Prozent mehr als verdoppelt.

Bullen sehen massives Server-Wachstum

Mehrere Investmentbanken hoben ihre Kursziele nach den Zahlen massiv an. Sie verweisen vor allem auf eine steigende Nachfrage nach Server-Prozessoren.

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• Evercore ISI: "Outperform" mit Ziel 111 US-Dollar
• Roth Capital: "Buy" mit Ziel 100 US-Dollar
• HSBC: "Buy" mit Ziel 95 US-Dollar

HSBC-Analyst Frank Lee rechnet mit einem deutlichen Absatzplus bei Server-CPUs. Er erwartet für die kommenden zwei Jahre jeweils 20 Prozent mehr ausgelieferte Einheiten. Steigende Verkaufspreise treiben das Wachstum laut seiner Analyse zusätzlich an.

Bedenken bei Bewertung und Fertigung

Andere Marktbeobachter warnen vor überzogenen Erwartungen. Die Bank of America rät weiterhin zur Untergewichtung der Aktie. Analyst Vivek Arya sieht Risiken bei der hauseigenen Chipfertigung. Er bemängelt schwache Ausbeuten bei den kommenden Produktionsverfahren und das Fehlen großer externer Kunden.

Hinzu kommt die sportliche Bewertung. Intel wird aktuell mit dem 90-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Ein historischer Rekord. Konkurrenten wie AMD oder Nvidia sind deutlich günstiger bewertet.

Strategische Deals stützen den Kurs

Abseits der Finanzkennzahlen treibt Intel den operativen Umbau voran. Der Konzern verkündete eine mehrjährige Partnerschaft mit Google. Intels Prozessoren sollen künftig KI-Anwendungen in der Google Cloud antreiben.

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Parallel dazu bestätigte Tesla-Chef Elon Musk den Einsatz künftiger Intel-Chips. Diese sollen in Fahrzeugen und Robotern arbeiten. Ein teurer Rückkauf rundet das Bild ab. Intel holt sich für 14,2 Milliarden US-Dollar einen Fabrikanteil von Apollo Global Management zurück. Diesen hatte das Unternehmen erst 2024 deutlich günstiger verkauft.

Das Management legt die Messlatte für das zweite Quartal hoch. Intel peilt einen Umsatz von bis zu 14,8 Milliarden US-Dollar an. Der Gewinn je Aktie soll bei 0,20 US-Dollar liegen. Beide Werte übertreffen die bisherigen Markterwartungen. Gelingt diese Punktlandung, liefert das den Bullen im Analystenlager weitere handfeste Argumente.

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