iShares NEAR: Ex-Tag 1. Juni, 0,17833 USD Dividende
Veröffentlicht: 03.06.2026 um 07:14 Uhr, Redaktion boerse-global.de
Der iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) hat seinen monatlichen Ausschüttungsturnus vollzogen. Am 1. Juni 2026 wurden die Anteile ex-Dividende gehandelt – für Anleger der Schlusskurs von 50,58 US-Dollar ist damit der relevante Einstiegswert für die aktuelle Verteilungsphase. Die Auszahlung erfolgt planmäßig am 4. Juni.
Ausschüttung und Renditeprofil
Die Dividende liegt bei 0,17833 US-Dollar je Anteil. Auf Jahressicht ergibt sich daraus eine SEC-Rendite von 4,34 Prozent, die umlaufgewichtete Zwölfmonatsrendite beträgt 4,47 Prozent. Der Fonds hat seit Jahresbeginn eine Gesamtrendite von 0,78 Prozent erzielt – für ein Kurzläufer-Papier im Investment-Grade-Bereich ein solides Niveau.
Die aktuelle Rendite bis zur Endfälligkeit liegt bei 4,73 Prozent. Der Fonds bleibt damit attraktiver als klassische Tagesgeldanlagen, ohne das Zinsänderungsrisiko langer Laufzeiten einzugehen.
Portfolio und Duration
Das Team von BlackRock verwaltet den Fonds aktiv und hält derzeit 1.709 Einzeltitel. Der mit Abstand größte Block entfällt auf Staatsanleihen und Treasury-Futures mit 31,93 Prozent, gefolgt von Industriewerten (14,23 Prozent) und Finanztiteln (12,70 Prozent) im Investment-Grade-Bereich.
Die effektive Duration beträgt 2,11 Jahre – eine Kennzahl, die Zinssensitivität messbar macht. Steigen die Marktzinsen um einen Prozentpunkt, verlieren Anleger hier gut zwei Prozent an Wert. Das ist das vertraglich angelegte Risiko eines Short-Maturity-Mandats.
Marktumfeld bleibt verhalten
Mit einem Nettovermögen von 4,57 Milliarden US-Dollar und einem durchschnittlichen Handelsvolumen von über 776.000 Anteilen täglich ist NEAR jederzeit liquide. Der Kurs notiert aktuell 0,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 50,97 US-Dollar – und nur 0,02 Prozent über dem Jahrestief. Der RSI von 39,1 signalisiert eine leichte Unterkühlung, aber keine Panik.
Der Abschlag zum Nettoinventarwert beträgt 0,12 Prozent. Das ist typisch für die Phase kurz nach dem Ex-Tag. Institutionelle und private Anleger können hier preiswert einsteigen. Die nächste Buchung der Monatsdividende folgt turnusgemäß zum Juli-Termin.
iShares Short Maturity Bond ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue iShares Short Maturity Bond ETF-Analyse vom 3. Juni liefert die Antwort:
Die neusten iShares Short Maturity Bond ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für iShares Short Maturity Bond ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. Juni erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
iShares Short Maturity Bond ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Disclaimer zu unseren Artikeln: Keine Anlageberatung, keine Kauf oder Verkaufsempfehlung. Angaben zu Kursen, Unternehmen und Märkten ohne Gewähr; Änderungen jederzeit möglich. Börsengeschäfte können zu hohen Verlusten führen. Unsere Beiträge werden ganz oder teilweise automatisiert mit Unterstützung von AI erstellt und geprüft.
