Palantir: La geopolítica y la IA militar impulsan un crecimiento récord
Published on 04/08/2026 at 19:30 | Redaktion boerse-global.de
La tregua entre Estados Unidos e Irán, mediada por Pakistán, ha inyectado un notable alivio en los mercados este miércoles. Entre los valores beneficiados, Palantir ha registrado una subida cercana al 3%, un movimiento que refleja más la mejora del sentimiento general que un cambio fundamental en la percepción de la empresa. El anuncio del presidente Trump, realizado antes de que expirara su ultimátum, establece un alto el fuego de dos semanas condicionado a que Irán garantice la apertura inmediata del Estrecho de Ormuz. Esta vía marítima, por la que transita alrededor del 20% del suministro global de petróleo, tenía bloqueados 187 buques tanque con 172 millones de barriles de crudo y productos derivados.
La reacción fue contundente: el precio del petróleo se desplomó un 17%, mientras que el índice Nasdaq avanzó más de un 3%. La caída de los precios energéticos mitiga temporalmente los temores inflacionarios y aviva las expectativas de que la Reserva Federal pueda iniciar recortes de tipos en 2026. No obstante, la situación es delicada. Aunque el ministro de exteriores iraní confirmó la suspensión de operaciones defensivas, dejó claro que el conflicto no ha terminado, manteniendo sus fuerzas en el máximo nivel de alerta.
Más allá de la coyuntura geopolítica, el foco de Palantir se dirige hacia sus próximos resultados. Los analistas anticipan para el próximo trimestre un beneficio por acción de 0,29 dólares, más del doble que en el mismo periodo del año anterior. Se estima que los ingresos trimestrales alcancen los 1.540 millones de dólares, lo que supondría un crecimiento de casi un 74%. Estos datos se sustentan en un historial reciente sólido. El cuarto trimestre de 2025 fue histórico para la compañía, con un valor total de contratos de 4.300 millones de dólares. Los ingresos en ese periodo sumaron 1.400 millones, un 70% más, impulsados en parte por 570 millones procedentes de contratos con el gobierno estadounidense, un salto del 66%. Su base de clientes creció un 34%, hasta los 954.
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Para el ejercicio completo, el consenso apunta a unos ingresos de aproximadamente 7.200 millones de dólares y un beneficio por acción de 1,32 dólares, frente a los 0,75 dólares del año previo. La propia empresa proyecta para 2026 unos ingresos en torno a esa cifra de 7.200 millones, lo que implicaría un crecimiento anual del 61%.
Este dinamismo es el núcleo de la tesis de inversión de analistas como Dan Ives de Wedbush, quien describe la IA para defensa como un ciclo de gasto generacional y sitúa a Palantir como su principal arquitecto de software. En su visión, la empresa ocupa la capa de aplicaciones, mientras que Oracle proporciona la infraestructura cloud, Microsoft el soporte empresarial y los modelos de IA. Sin embargo, el extraordinario crecimiento choca frontalmente con una valoración extrema. La acción cotiza con un ratio precio-beneficio futuro (P/FE) de alrededor de 112 a 115, muy por encima de la mediana del sector, que se sitúa en 21. Además, el título se negocia cerca de los 133 euros, todavía un 30% por debajo de su máximo anual.
Esta disparidad alimenta un profundo desacuerdo en Wall Street. Mariana Perez Mora, de Bank of America, mantiene su recomendación de compra con un precio objetivo de 255 dólares, el más alto del consenso, argumentando que no ve desaceleración en el crecimiento. En el extremo opuesto, Brent Thill de Jefferies sostiene una recomendación de venta con un objetivo de 70 dólares. Otros, como Rishi Jaluria de RBC, advierten de que la complejidad de adaptación de su plataforma Foundry para cada cliente podría limitar su escalabilidad. El precio objetivo promedio de los analistas se sitúa en unos 197 dólares, aproximadamente un 40% por encima del nivel actual.
La próxima publicación de resultados en mayo será crucial. Los inversores buscarán confirmaciones sobre el ritmo de adopción de su plataforma AIP y la firma de nuevos contratos gubernamentales. Solo entonces el intenso debate sobre si el crecimiento justifica su desorbitada valoración podrá encontrar respuestas más claras.
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