Synopsys Aktie: Q2-Bericht im Mai erwartet

Synopsys geht mit Rückenwind in den nächsten Quartalsbericht. Der Markt erwartet die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal nach Börsenschluss im Mai. Im Fokus stehen vor allem zwei Fragen: Wie stark bleibt das Kerngeschäft, und trägt die große Übernahme schon erste Früchte?

Der Kurs hat zuletzt weiter zugelegt. Am Freitag schloss die Aktie bei 452,50 Euro, ein Plus von 4,26 Prozent. Auf Sicht von sieben Tagen liegt das Papier 4,62 Prozent höher, in 30 Tagen sogar 12,28 Prozent. Damit hat sich der Titel wieder deutlich vom 200-Tage-Durchschnitt bei 400,37 Euro entfernt.

Hohe Erwartungen vor dem Bericht

Das Management peilt für das Quartal einen Umsatz zwischen 2,225 Milliarden und 2,275 Milliarden Dollar an. Beim bereinigten Gewinn je Aktie liegt die Zielspanne bei 3,11 bis 3,17 Dollar. Das ist eine solide Vorgabe. Für Überraschungen braucht es aber mehr als nur das Erreichen dieser Spanne.

Auch die Bewertung verlangt nach Substanz. Synopsys kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 100,5 Milliarden Dollar und wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von mehr als 80 gehandelt. Der Markt preist also viel Wachstum ein. Genau deshalb zählt jetzt vor allem, ob der Ausblick für die zweite Jahreshälfte überzeugt.

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Ansys, Quantinuum und China-Risiken

Ein zentraler Baustein bleibt die Integration von Ansys. Die 35-Milliarden-Dollar-Übernahme soll Synergien bringen und Synopsys breiter aufstellen. Anleger achten darauf, ob das Management dazu schon erste greifbare Fortschritte liefert.

Parallel dazu baut Synopsys die technologische Basis aus. Gemeinsam mit Quantinuum arbeitet das Unternehmen daran, Quantencomputing in Engineering-Simulationen zu integrieren. Das soll die Genauigkeit für Anwendungen in der Auto-, Chip- und Luftfahrtindustrie verbessern.

Auf der Gegenseite stehen klare Bremsfaktoren. Exportbeschränkungen belasten das China-Geschäft. Hinzu kommt ein schwächeres IP-Segment, das im ersten Quartal um 6 Prozent zurückging. Auch institutionelle Investoren wurden vorsichtiger. PNC Financial Services Group und Meiji Yasuda Asset Management haben zuletzt Positionen reduziert.

Analysten bleiben gespalten

Bei den Analysten gibt es wenig Einigkeit. Von 17 bewerteten Häusern raten 8 zum Kauf, 8 stufen die Aktie mit Halten ein, nur 1 empfiehlt den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 536 Dollar.

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Die Bandbreite ist groß. Citigroup bleibt bei einer Kaufempfehlung und nennt 600 Dollar als Ziel. HSBC ist vorsichtiger und sieht den fairen Wert bei 455 Dollar. Der Markt erwartet also keinen klaren Trend, sondern einen Bericht mit vielen Grautönen.

Technisch wirkt die Aktie zunächst ausgeglichen. Der RSI liegt bei 56,6 und signalisiert weder Überhitzung noch Schwäche. Für den weiteren Verlauf dürfte deshalb vor allem zählen, ob Synopsys beim Bericht liefert und den teuren Bewertungsanspruch untermauert.

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