Tri-Continental Aktie: 11% Abschlag zum NAV
19.05.2026 - 21:48:31 | boerse-global.de
Ein geschlossener Investmentfonds, dessen Aktien weniger kosten als die Werte, die er hält. Bei der Tri-Continental Corporation klafft eine Lücke von rund elf Prozent zwischen Aktienkurs und tatsächlichem Vermögen.
Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds lag zuletzt bei 38,95 Dollar je Anteil. Der Aktienkurs notierte bei 34,55 Dollar. Das entspricht einem Abschlag von knapp elf Prozent. Solche Bewertungsunterschiede sind bei geschlossenen Fonds nicht ungewöhnlich. Die Größenordnung allerdings schon.
So funktioniert der Abschlag
Der NAV bildet den Gesamtwert aller Fondsvermögen ab – abzüglich Verbindlichkeiten, geteilt durch die Anzahl der Aktien. Ein Abschlag bedeutet: Die Aktie kostet an der Börse weniger, als die gehaltenen Investments wert sind. Anleger zahlen also 89 Cent für einen Dollar Vermögen.
Der Aktienkurs liegt aktuell bei 34,56 Dollar. Das ist ein Plus von 0,3 Prozent zum Vortag und lediglich 0,3 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum Jahrestief beträgt dagegen knapp zwölf Prozent. Die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen zeigt: Der Markt nähert sich dem oberen Ende der Spanne, der Abschlag schmilzt langsam.
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Strategie und Portfolio
Tri-Continental investiert breit gestreut in den US-Aktienmarkt. Der Fokus liegt auf Large Caps aus Technologie, Finanzen, Gesundheitswesen und Kommunikationsdiensten. Ein quantitativer Ansatz bewertet Aktien nach Qualität, Bewertung und Impulsen. Parallel nutzt der Fonds eine fundamental orientierte Strategie, die verschiedene Wertpapiere eines Unternehmens vergleicht.
Der Fonds strebt langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen an – bei gleichzeitig angemessenen laufenden Erträgen. Kein kurzfristiges Renditevehikel, sondern ein Langläufer.
Ausblick: Dividende und Hauptversammlung
Für Juni ist die nächste vierteljährliche Dividende angekündigt. Die Ausschüttung liegt bei 0,79 Dollar je Aktie. Ex-Tag und Zahlungstermin fallen ebenfalls in den Juni.
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Im gleichen Monat findet die 96. Jahreshauptversammlung in Minneapolis statt. Die Aktionäre wählen die Direktoren und stimmen über die Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers als Wirtschaftsprüfer ab.
Ob der Abschlag weiter schrumpft oder sich ausdehnt, hängt vom Marktumfeld ab. Die Nähe zum 52-Wochen-Hoch deutet auf anhaltende Zuversicht hin. Der Juni mit Dividende und Hauptversammlung liefert zwei Termine, die den Kurs beeinflussen könnten.
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