Wheaton: Faire Bewertung 103 Dollar, Kurs 130
Veröffentlicht: 04.06.2026 um 03:51 Uhr, Redaktion boerse-global.de
Wheaton Precious Metals liefert Rekordzahlen, aber der Markt reagiert skeptisch. Während der Streaming-Konzern operativ glänzt, klafft eine Lücke zwischen Börsenkurs und innerem Wert. Eine neue Analyse dämpft die Euphorie.
Analyse sieht deutlichen Aufschlag
Eine aktuelle Discounted-Cashflow-Analyse beziffert den fairen Wert der Aktie auf rund 103 US-Dollar. Zuletzt notierte das Papier jedoch nahe der Marke von 130 US-Dollar. Dieser deutliche Aufschlag sorgt für Verkaufsdruck.
Am Mittwoch schloss die Aktie bei 107,75 Euro. Damit liegt der Kurs deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 145,05 Euro. Die Volatilität bleibt mit annualisierten 47,5 Prozent hoch.
Die konjunkturelle Lage in Kanada belastet das Umfeld zusätzlich. Das Land befindet sich offiziell in einer technischen Rezession. Diese Entwicklung trifft den gesamten Rohstoffsektor.
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Rekordzahlen treffen auf Rezession
Dabei blickt das Unternehmen auf ein starkes erstes Quartal 2026 zurück. Der Umsatz verdoppelte sich nahezu auf 901 Millionen US-Dollar. Der Gewinn je Aktie übertraf mit 1,28 US-Dollar die Erwartungen von 1,25 US-Dollar.
Besonders die Margen beeindrucken weiterhin. Bei Silber liegen sie bei 84 Prozent, bei Gold sogar bei 86 Prozent. Solche Werte sichern den Cashflow ab.
Für das Gesamtjahr peilt das Management eine Produktion von bis zu 940.000 Unzen Goldäquivalent an. Die Nettoverschuldung von 2,1 Milliarden US-Dollar wirkt moderat. Sie entspricht dem 0,7-fachen des operativen Gewinns.
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Die zweite Jahreshälfte rückt nun in den Fokus. Dann startet der wichtige Antamina-BHP-Vertrag. Dieser soll den Großteil des geplanten Produktionswachstums liefern.
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