Diamondback Aktie: Starke Zahlen, kühle Reaktion

Ein Gewinn, der sich fast verdreifacht, ein Umsatz, der die Erwartungen deutlich übertrifft — und trotzdem gibt der Kurs nach. Bei Diamondback Energy zeigt sich einmal mehr: Zahlen allein reichen an der Börse nicht immer aus, um Anleger zu überzeugen. Nach der Vorlage der Quartalsergebnisse am Montagabend fiel die Aktie um 1,5 Prozent, obwohl der Perm-Becken-Förderer sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Konsensschätzungen schlug.

Produktion und Gewinn auf Rekordniveau

Der Nettogewinn kletterte im zweiten Quartal auf 1,882 Milliarden Dollar beziehungsweise 6,65 Dollar je Aktie — nach 699 Millionen Dollar beziehungsweise 2,38 Dollar im Vorjahresquartal. Bereinigt lag das Ergebnis bei 6,48 Dollar je Aktie und damit über der Analystenschätzung von 6,20 Dollar. Der Umsatz stieg um 51 Prozent auf 5,562 Milliarden Dollar, ebenfalls klar über den erwarteten 5,05 Milliarden Dollar.

Operativ knackte Diamondback erstmals die Marke von einer Million Barrel Öläquivalent pro Tag, die Ölproduktion lag bei 525.000 Barrel täglich. Der Vorstand hob die Jahresprognose für die Ölförderung leicht auf 522.000 Barrel pro Tag an, das Investitionsbudget bleibt bei rund 3,9 Milliarden Dollar. Für das dritte Quartal rechnet das Unternehmen mit einer Produktion zwischen 517.000 und 527.000 Barrel Öl täglich, begleitet von Investitionen in Höhe von 950 Millionen bis 1,05 Milliarden Dollar.

Kapitalrückführung im großen Stil

Der freie Cashflow von 2,3 Milliarden Dollar im Quartal gab Diamondback Spielraum für Schuldenabbau und Ausschüttungen zugleich. Die Gesamtverschuldung sank um etwa 1,3 Milliarden Dollar auf 12,8 Milliarden Dollar. Parallel dazu kaufte das Unternehmen rund 756.000 eigene Aktien für etwa 141 Millionen Dollar zurück und zahlt eine Basisdividende von 1,10 Dollar je Aktie.

Der Verwaltungsrat verdoppelte zudem die Rückkaufermächtigung von 8 auf 16 Milliarden Dollar — knapp 9,9 Milliarden Dollar davon stehen noch zur Verfügung. Möglich macht das auch der deutlich höhere realisierte Ölpreis von 96,82 Dollar je Barrel, verglichen mit 63,23 Dollar im Vorjahresquartal, bei operativen Cash-Kosten von 10,96 Dollar je Barrel Öläquivalent.

Die Kursreaktion trotz der starken Kennzahlen deutet darauf hin, dass ein Teil der Markterwartungen bereits im Vorfeld eingepreist war — die Aktie näherte sich vor den Zahlen ihrem 52-Wochen-Hoch. Ob die angehobene Produktionsguidance und die verdoppelte Rückkaufermächtigung im weiteren Handelsverlauf noch für neuen Rückenwind sorgen, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen, wenn der Markt die Details vollständig verarbeitet hat.

de | US25278X1090 | DIAMONDBACK | boerse | 69914691 |