Temple Bar Investment Trust Aktie: Tresor schrumpft weiter
Veröffentlicht am: 03.08.2026 um 17:57 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Ein geschlossener Fonds, der seine eigenen Aktien mit Aufschlag verkauft statt mit Rabatt – das ist im Investment-Trust-Sektor die Ausnahme, nicht die Regel. Bei Temple Bar Investment Trust ist genau das heute wieder passiert, und der Vorgang zeigt, wie gefragt die Anteile des von RWC Asset Management verwalteten Fonds derzeit sind.
Das Unternehmen hat heute 200.000 Stammaktien aus dem eigenen Bestand zu einem Preis von 421,41 Pence pro Aktie am Markt platziert. Die neuen Aktien sind mit den bereits gehandelten gleichgestellt und nehmen ab sofort an Dividenden und Stimmrechten teil.
Durch den Verkauf schrumpft der Treasury-Bestand auf 28.429.447 Aktien. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien bleibt bei 334.363.825, während sich die Zahl der Stimmrechte auf 305.934.378 erhöht. Aktionäre, die ihre Meldepflichten nach den Transparenzvorschriften der britischen Finanzaufsicht FCA prüfen, müssen künftig diesen aktualisierten Nenner verwenden.
Verkauf über dem Substanzwert
Der Verkaufspreis lässt sich gut einordnen, wenn man ihn mit dem jüngsten Nettoinventarwert vergleicht. Zum Ultimo Juli lag der NAV cum Income bei 409,71 Pence auf Basis der Schulden zum Nominalwert und bei 414,15 Pence auf Basis des Fair Value. Der Ausgabepreis von 421,41 Pence liegt damit rund 1,8 Prozent über dem fair bewerteten Substanzwert.
Für einen Investment Trust ist ein solcher Aufschlag ungewöhnlich – viele Vehikel dieser Art handeln chronisch mit Abschlag zum NAV. Der wiederholte Verkauf aus dem Tresor zu Kursen über dem Nettoinventarwert deutet auf eine Nachfrage hin, die das Angebot an frei handelbaren Aktien derzeit übersteigt. Für das Fondsmanagement ist das ein bequemer Weg, zusätzliches Kapital ohne Verwässerung der bestehenden Anteilseigner aufzunehmen.
Mit aktuell noch 28,4 Millionen Aktien im Tresor verfügt der Trust weiterhin über einen Puffer für künftige Platzierungen. Wie schnell dieser Bestand abschmilzt, hängt davon ab, ob die Nachfrage auf dem aktuellen Niveau bleibt.
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