S&P Energy Index: Diplomatie bremst Rally

Diplomatie statt Drohgebärden: Die Aussicht auf hochrangige Verhandlungen am Wochenende hat die Rekordjagd im US-Energiesektor vorerst gestoppt. Während der Ölpreis von seinen Höchstständen zurückwich, nutzten viele Anleger den Freitag für Gewinnmitnahmen.

Ölpreis-Rückzug belastet Schwergewichte

Der S&P Select Sector Capped 20% Energy Index beendete die Handelswoche mit einem Minus von 0,86 % bei 498,42 Punkten. Verantwortlich für den Rücksetzer war primär die Entspannung an den Rohstoffmärkten. Die Preise für Brent und WTI gaben nach, da Berichte über geplante Gespräche zwischen US-amerikanischen und iranischen Unterhändlern in Pakistan die geopolitische Risikoprämie sinken ließen.

Zusätzliche Volatilität brachten die jüngsten US-Inflationsdaten. Der Verbraucherpreisindex für März zeigte zwar den massivsten Anstieg der Benzinpreise seit sechs Jahrzehnten, blieb jedoch leicht hinter den extrem pessimistischen Erwartungen zurück. Dies bescherte den Energieaktien am Vormittag lediglich einen kurzen, nicht nachhaltigen Kurssprung.

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Licht und Schatten bei den Einzelwerten

Die Branchenriesen Exxon Mobil und Chevron, die im Index jeweils mit maximal 20 % gewichtet sind, fungierten am Freitag als Bremsklötze. Einzig der Dienstleistungssektor zeigte punktuelle Stärke.

• Exxon Mobil: -0,67 % aufgrund der Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten.
• Chevron: -1,06 % im Gleichschritt mit den internationalen Öl-Benchmarks.
• SLB Ltd: +1,54 % dank einer robusten Nachfrage nach Ölfelddienstleistungen und Infrastruktur.
• Baker Hughes: +0,59 % nach Veröffentlichung der wöchentlichen Daten zu den US-Bohraktivitäten.

Technische Einordnung

Trotz des schwächeren Wochenausklangs bleibt der Energiesektor mit einem Plus von fast 32 % seit Jahresbeginn der einsame Spitzenreiter im S&P 500. Technisch betrachtet befindet sich der Sektor nach der Rally im März in einer gesunden Konsolidierungsphase. Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist von überkauften Niveaus auf 58,4 gesunken.

Das Chartbild bleibt bullisch, da der Index weiterhin deutlich über seinen 50- und 200-Tage-Linien notiert. Während der breite Markt Ende März ein „Death Cross“ verzeichnete, zeigt der Energiesektor weiterhin relative Stärke als Absicherung gegen die hartnäckige Inflation. Eine wichtige Unterstützung liegt nun bei 485 Punkten, während die Marke von 515 Punkten den nächsten signifikanten Widerstand darstellt. Die Ergebnisse der diplomatischen Gespräche in Pakistan dürften den Trend für den Handelsauftakt am Montag maßgeblich bestimmen.

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