Ausgabepreis (issue price; investment certificate price)
Veröffentlicht am: 15.04.2008 um 00:20 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS
Bei einer Aktie oder Obligation der Nettobetrag, der für den Kauf der entsprechenden Neuemission zu bezahlen ist. Zu dieser Summe treten unter Umständen noch Erwerbskosten, wie vor allem die Courtage der Bank, welche die Anschaffung des Papiers vermittelt hat. Vielfach wird eine Neuemission provisionsfrei bei den Anlegern plaziert; die Kosten übernimmt diesfalls der Emittent. Bei einem Investmentfonds der (in der Regel börsentäglich berechnete) Betrag, der für einen Anteil (= ein Zertifikat; investment certificate) zu bezahlen ist. Er setzt sich zusammen aus dem Anteilswert zuzüglich eines, die Kosten der Verwaltung des Fonds (fund management) deckenden Ausgabeaufschlags. -Zur Bestimmung des Anteilswerts werden alle Vermögenswerte des Fonds zum Tageskurs bewertet und durch die Zahl der ausgegebenen Zertifikate geteilt. Siehe Begebung, Bookbuilding, Bought Deal, Mehrzuteilungs- Option, Emissions-Rendite, Roadshow.
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